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福汇瑞郎黑天鹅事件始末

外汇老鸟们应该都还记得2015年1月15日那一天,震惊世界的瑞郎黑天鹅事件让众多瑞郎交易者账户瞬间变负余额,随后艾福瑞Alpari英国公司宣布破产,福汇一夜之间“富翁变负翁”,从此踏上艰苦还债的路程。一手财富小编也亲身目睹该事件的经过,并在这里以个人角度回顾整个事件的始末。

坑爹的瑞士央行

早在2011,欧洲仍然在08年席卷全球的金融危机中的泥沼中未脱离出来,并且当时有机会再一次陷入新的金融危机的风险,而瑞郎作为欧洲区的核心避险货币固然受到大家的追捧,这个也就是欧元对瑞郎在08年金融危机之后不断下跌关键驱动因素(欧元对瑞郎从08年的1.5跌到11年的1.0左右,跌幅33%)。但一个国家如果货币升值太快,势必会对国家的贸易领域打击非常大,更何况当时大家经济环境都不好,所有国家都要争相贬值本币,凭什么我瑞士法郎就要被迫升值呢?

瑞士央行看到本国货币涨得那么凶心里很是着急,所以当年9月份决定将欧元兑瑞士法郎的汇率下限设定在1.2,也就是说当市场不断卖出欧元买入瑞郎的时候,瑞士央行将会在外汇市场卖出瑞郎,确保瑞士法郎不会继续升值厉害损害本国经济利益。在此之后,瑞士央行的各个负责人并不断在过后的4年之后不断重申1.2的汇率下限。

汇率下限

这时候如果你知道了顶级庄家给大家打包票说“只要欧元对瑞郎到了1.2我就一定会买入”,而且他每次都实现了承诺!作为一个聪明投资者的你,会想到怎么利用这个机会做交易了么?

表情包

没错!就是做多!逢低做多!不断做多!逆势就抗住,顺势就加仓!只要钱能够顶得住就可以回来。多么完美简单粗暴的一个策略!甚至还有不少的交易者采用网格交易法(也就是每隔2个点开仓,2个点止盈不设止损的方式)赚钱的同时刷佣金,简直Perfect!据了解,在当时稳稳当当1年收益达到50%的交易者不在少数,大家都不断持续的扩大自己的手数规模,那日子简直美得不要不要的,直到那一天的到来……

北京时间2015年1月15日 下午4:43分。欧元对瑞郎的报价咻咻地掉,柱子也越来越长,然后突然间报价终止了,完全不动了。大家都在讨论是不是服务器出问题了,毕竟这种情况偶尔会出现。

跳空2400点

大约五分钟之后,欧瑞价格出现在0.97左右,市场上大批量做多欧元对瑞郎的交易者的账户瞬间从正变负。市场开始爆出新闻:瑞士央行放弃欧元对瑞郎1.2的下限的申明,市场一片哀鸿!据福汇在事后公布的时间点顺序,可以看得到当时到精确到每一秒发生的情况,其中不仅仅是没有报价,而且服务器也发生了中断。

福汇在事后公布的时间点顺序

在这次事件中,只有极少数交易者采取了做空的策略,而绝大部分依然是以做多为主,小编我甚至看到一个客户从正的80万美金账户变成负的200万美金。大家都没想到之前瑞士央行都是反复申明的抄底,突然间就变脸放弃,完全没有官方该有的节操。

福汇巨亏负债累累,Alpari英国破产

虽然当天福汇没有做任何公告,而次日发出公告:福汇在此次瑞郎事件中亏损2.2亿,很多人会疑惑,明明是客户亏损,为什么福汇亏那么多?难道是福汇自己也做交易了?

根据福汇时候公布的数据中在服务中断而影响的交易量总共达10亿,瑞郎几千点的跳空给众多交易者账户直接变成负余额,这些负余额对于普通交易者来说最好的方式就是直接放弃该账户。

对于当时采用无交易员模式的福汇来说,这些客户账户的巨大亏损不是亏给福汇,而且亏给福汇的流通量提供商。在当时福汇是提供400倍杠杠给零售交易者,而市场的流通量提供商则提供20-30倍杠杆给福汇,中间的保证金差额是由福汇提供。也就是说福汇只不过是中间商赚差价的角色,但是客户交易风险它得担着。客户的亏损可以通过不还赖掉(事实上福汇也知道会有这种结果,所以它在后面也撤销掉大部分客户的账户负数),但是福汇也是要替他们偿还的,而且福汇没法赖掉。

FXCM撇销大部分客户所产生的负数结余

没法赖掉的原因是福汇在这些流通量提供商是有固定的清算账户清算所有交易,包括这些造成巨亏的订单也在里面,它们没法赖掉部分单子(但客户可以放弃账户,大不了换个平台继续做就是咳)。

另外如果福汇有胆量赖账,那么这个市场也就再也没有公司敢和福汇继续合作了,对于还想继续做生意得人来说声誉最重要。

那么瞬间两个多亿的亏损怎么办?目前留给平台的有几个选择:1.破产,2.被收购,3.借钱。

英国Alpari在这次事件中也蒙受了几千万美金的亏损,它选择了破产清算。

而福汇当时作为全球最大的零售外汇平台,破产肯定不甘心,但是这些亏损是要尽快清偿的,否则会继续影响流通量提供商的合作。而公司又在短时间内拿不出那么多现金,最好的方式就是借钱。

福汇融资

福汇当时向美国顶级投行LEUCADIA紧急借了3亿美元的融资以度过短期危机。但是这些资金的高额利息和严苛的还款条件也让福汇不得不尽快出售资产用以还贷,同时福汇也不得不调整内部的架构甚至是更改品牌名称已获得该贷款。

含辛茹苦慢慢还债

由于福汇所拥有的子公司以及业务范围较广,为了偿还3亿美元的债务,福汇更换了其内部政策:由无交易员模式转成有交易员模式,调低了杠杆,同时采取了以下出售其名下子公司以偿还债务:

☆15年9月向乐天证券出售福汇香港偿还3300万美元
☆15年12月向Expobank出售FXCM Securities
☆16年9月向IG集团出售DailyFX获得4000万美元,并偿还3600万美元
☆17年2月福汇退出美国市场,并将客户转移给美国嘉盛集团。
☆17年5月向Euronext US Inc.出售FastMatch获得5560万美元

截止至18年11月,福汇累计还款3.47亿美元,而目前仍有7060万美元的债务尚未还清,足以见福汇的资本的雄厚,我们相信根据福汇的业务能力,只要时间允许,福汇终将能够把负债还清。如果了解更多关于福汇当前债务的问题,可以阅读我们相关文章福汇债务还剩下多少没还

结语

由于瑞士央行的坑爹,加上福汇缺乏风险控制的意识,导致重大负余额的亏损。有人说是无交易员模式的败退,有交易员模式才是正道。但不可否认的时,当其他公司选择破产了结业务,而福汇却选择坚守阵地,负重前行,哪怕前路荆棘,这是一家伟大的公司该有的承担。我们希望福汇能尽快解决债务问题,再次称霸零售外汇市场。

参考资料:
1、《FXCM公布有关瑞士中央银行闪崩事件的详细数据 有关极端市场失灵的评论》https://www.fuhuichinese.com/gb/press-release/2015-03-13/
2、《Leucadia National Corporation及FXCM宣布3亿美元融资,以容许FXCM继续正常运作》https://www.fuhuichinese.com/gb/press-release/2015-01-16/
3、《FXCM完成向楽天证券出售福汇香港FXCM向Leucadia额外偿还3,300万美元》https://www.fuhuichinese.com/gb/press-release/2015-09-14/
4、《FXCM完成向Expobank出售FXCM Securities》https://www.fuhuichinese.com/gb/press-release/2015-12-02/
5、《FXCM完成DailyFX的出售事项FXCM偿还欠负Leucadia的3,600万美元》https://www.fuhuichinese.com/gb/press-release/2016-10-31/
6、《Jefferies公布福汇最新还款情况》http://www.cngold.com.cn/hangye/20190412f12201n4334681851.html

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