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美元基本面分析与CFTC持仓报告(10月第四周)

美元基本面分析

地缘政治:1、美日签署贸易:10月7日,签订贸易协议;2、中美贸易迎来突破性进展,暂时休战。中国与美国在新一轮(第十三轮)贸易谈判中达成部分协议,美国将停止实施原定10月15日生效的关税,中国则同意大规模购买美国农产品。

●   经济数据:从美国当前的各项经济数据及领先指标来看,都趋于下行,美国面临经济衰退的风险,全球贸易局势及经济增速放缓对美国的经济的影响正在蔓延。

1、美国9月PPI月率意外录得下滑,为八个月来最大跌幅。另外,ISM制造业和非制造业数据均刷新数年最低水平,尤其是制造业数据跌至10年低点,并传导至非制造业领域。

2、虽然9月份美国失业率为3.5%,为50年低位,但是美国9月非农就业人口进新增13.6万人,不及预期增幅,近2周的当周申请失业金人数微幅上升,这意味着尽管招聘和经济增长放缓,但劳动力市场继续收紧。

3、美国9月工业产出环比萎缩0.4%,美国美国9月零售销售月率环比下降0.3%,美国9月未季调CPI年率录得1.7%,低于1.8%的预期,9月季调后CPI月率仅录得0%,低迷的通胀数据及疲软的零售销售数据加深了市场对于美国经济前景下行担忧风险加剧。

4、美联储褐皮书显示,经济以及轻微至温和的程度扩张,但许多企业对未来几个月的前景更加悲观并下调了对未来6—12个月的增长预期。

●   货币政策:9月美联储第二次降息,虽然美联储内部有分歧,但是绝大部分联储官员都支持降息,当前美联储主席鲍威尔表示,就业和通胀形势“有利”,许多指标显示就业市场强劲,薪资走高。市场对美联储10月份降息的预期达到85%以上。

●   关联市场:全球经济下行,中美贸易第一阶段磋商接近尾声,英国脱欧尚待国会通过,中东局势都是利多避险情绪的原因,而前期恐慌情绪有所缓解,目前市场处于中性状态

所以,根据美国的基本面分析来看,我们认为未来美元属于空头略弱的概率较大。

 

美元CFTC持仓报告分析

●   总持仓量:美元当前总持仓量依然在中偏低位置,且近几个月的持仓情况以震荡为主,说明市场对持有美元的兴趣相对偏低。

●   非商业净持仓:从美元的非商业净持仓来看,近3个月的净多头先是震荡上涨,但近几周出现回落迹象,净多头的减少意味着机构在获利平仓美元多头。

●   商业多空持仓比例:商业空头在上个月快速上涨之后,本月维持震荡,而商业多头却有增加的迹象。

●   散户持仓:当前散户多空持仓比例为60:40,从散户的投资情绪来看,散户的更愿意持有美元的多头,但是整体差距不明显。

美元多空持仓

所以,根据美元的总持仓、非商业净持仓以及散户持仓等情绪指标上来看,我们认为美元目前呈偏震荡偏多的状态。

注:

[1]由于本分析报告是展示基本面的中长期分析以及多空观点,不涉及技术面指导,故本分析并不适宜作为日内或短线操作方向的参考。
[2]由于上述只是单一货币的分析,在判断交易品种方向之前仍需与另外一种资产的强弱进行比较以便确定二者的相对强弱。请投资者谨慎投资,并清楚考虑自身的风险承受能力。

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【免责声明】本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本报告。分析逻辑基于作者的职业理解,清晰准确地反映了作者的研究观点,结论不受任何第三方的授意或影响。本报告的信息均来源于公开资料,本网站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本网站已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不包含作者对市场价格涨跌或市场走势的确定性判断。
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