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欧美基本面分析与CFTC持仓报告(9月第三周)

欧元基本面分析

地缘政治:欧洲在地缘政治方面主要面临欧美贸易冲突、欧洲内部政治局势以及英国脱欧问题。其中:

1、欧美贸易冲突一直以来对于欧洲的经济打压都较大,美国要求将农业纳入贸易协商,欧盟对此反对。美国还扬言对欧洲汽车加征关税,特朗普甚至曾批评欧盟在贸易上是敌人等。

2、对于英国延迟脱欧,欧盟持拒绝态度。

3、意大利众议院以343票支持、263票反对、3票弃权的结果通过了对由孔特领导的新政府的信任投票。随后经过各党派密集磋商,五星运动与当时在野的中左翼民主党达成新的组阁协议,并同意由孔特继续出任总理,避免了该国提前进行大选。

经济数据:德国经济受全球经济增长疲软和制造业低迷的影响,而德国作为欧元区最大的经济体,直接影响到欧洲的经济。另外,欧元区的零售销售、通货膨胀、就业和制造业活动都在放缓;德国PMI制造业指数不仅连续第八个月下跌,而且触及了7年来的最低水平。德国第二季度经济增长萎缩,且德国央行表示德国很有可能在第三季度陷入技术性衰退。所以,欧元区经济面临较大的经济衰退风险。

货币政策:上周欧央行举行利率决议,德拉基召开新闻发布会,在此次决议中:
1、货币政策:下调存款利率10个基点至-0.5%。宣布重启QE,将开始实施利率分级制度,从11月1日起购债200亿欧元/月;
2、经济:近期经济数据暗示经济降持续疲软,经济数据表明三季度GDP温和增长。德拉基表示,欧元区经济衰退可能性较低,欧元区需要高度宽松,下调今明两年GDP和通胀预期。
3、通胀:预计通胀将进一步下行,下调今、明、后三年通胀预期
4、风险因素:下行风险持续存在,近期硬脱欧风险有所走高。
5、 财政政策:服务业和建筑业展现出了持续的韧性;温和扩张的财政政策支撑经济,呼吁采取更有益于经济增长的公共财政。
有经济学家分析预计:欧元区最大的麻烦不在欧洲央行的掌控之中:不管欧洲央行推出多大规模的刺激措施,都无法左右全球贸易形势,无法提振全球经济增长,无法让英国与欧盟签署并执行退欧协议。
所以,根据欧元的基本面分析来看,我们认为欧元目前处于极度偏弱的趋势。

 

欧美CFTC持仓报告分析

总持仓量:近几个月的欧美总持仓震荡上周,尤其上周上周较多,整体情况来看当前欧美的总持仓处于中高位置,说明市场对持有欧美的兴趣还是不错的。

非商业净持仓:从非商业持仓情况来看,在6-7月经历一波上涨之后近期一直震荡,当前依然是净空头,且比较靠近于0轴,整体来看当前机构在欧美的方向上较为谨慎,没有特别的倾向。

散户持仓:当前散户多空持仓比例为45:55,从散户的投资情绪来看,散户的多投持仓小于空头,但整体较为均衡,参考意义较小。

欧美CFTC持仓报告分析

所以,根据欧美的总持仓、非商业净持仓以及散户持仓等情绪指标上来看,我们认为欧美目前偏震荡的状态。

注:
[1]由于本分析报告是展示基本面的中长期分析以及多空观点,不涉及技术面指导,故本分析并不适宜作为日内或短线操作方向的参考。
[2]由于上述只是单一货币的分析,在判断交易品种方向之前仍需与另外一种资产的强弱进行比较以便确定二者的相对强弱。请投资者谨慎投资,并清楚考虑自身的风险承受能力。

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【免责声明】本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本报告。分析逻辑基于作者的职业理解,清晰准确地反映了作者的研究观点,结论不受任何第三方的授意或影响。本报告的信息均来源于公开资料,本网站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本网站已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不包含作者对市场价格涨跌或市场走势的确定性判断。
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