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美元基本面分析与CFTC持仓报告(9月第四周)

美元基本面分析

地缘政治:中美贸易问题及美伊局势。
1、中国代表团赴华盛顿与美进行第十三轮贸易磋商,但是消息称中国代表团上周五取消了原计划对美国内陆农场的访问之旅,这令市场对谈判前景产生质疑。贸易情绪缓和迹象继续升温。
2、此前美国总统特朗普宣布:将对2500亿美元中国输美商品上调关税时间从10月1日推迟到10月15日,将密切关注谈判结果。
3、沙特原油设施遇袭事件令美国与伊朗的对抗情绪升级,令波斯湾的地缘危机持续发酵,后期可能存在军事冲突风险。

经济数据:央行认为:劳动力市场维持强劲,经济增长温和。
1、最近几个月就业增长稳固,失业率维持在低水平。尽管家庭支出强劲增长,但是商业固定投资和出口已经放缓。总体通胀年率和除去食品、能源的核心通胀年率低於2%。基於市场的通胀补偿指标依旧低企,基於调查的长期通胀预期几乎没有变化。
2、有市场分析认为,美国不需要降息,美国经济还是非常强劲主要来自于美国的消费者,预计未来两年内经济不会衰退

货币政策:最新利率决议,降息25个基点,把联邦利率调整为1.75%-2.00%
1、这是鉴於全球发展状况影响美国经济前景以及疲软的通胀压力做出的决定,美联储这次是鹰派降息,10位有投票权的决策者中三位的反对,突显出美联储内部存在分歧。
2、鲍威尔强调了美国经济前景的稳健性,并未对未来的政策变化提供清晰的线索,承诺将“采取适当行动以维持经济增长”。
3、意味着年底是否降息存在一定的不确定性。

关联市场:全球股市回调,市场风险偏好回暖,避险情绪有一定缓和,整体较为中性。

所以,根据美国的基本面分析来看,我们认为未来美元属于微弱概率较大。

 

美元CFTC持仓报告分析

总持仓量:美元当前总持仓量依然在种地位置,且近几个月的持仓情况以震荡为主,说明市场对持有美元的兴趣相对偏低。

非商业净持仓:从美元的非商业净持仓来看,近3个月的净多头震荡上涨,在近期上升力度较快,这意味着机构近期有增加多头持仓。

商业多空持仓比例:商业多空持仓比例值得关注,一方面商业多头在上上周快速上涨之后上周却快速下跌,而商业空头快速上涨。这意味着多头不敢买入,空头再不断卖出。

散户持仓:当前散户多空持仓比例为37:63,从散户的投资情绪来看,散户的更愿意持有美元的空头,因此我们对美元以震荡偏多为主,不过整体影响不大。

美元CFTC持仓报告分析

所以,根据美元的总持仓、非商业净持仓以及散户持仓等情绪指标上来看,我们认为美元目前呈偏震荡偏多的状态。

注:
[1]由于本分析报告是展示基本面的中长期分析以及多空观点,不涉及技术面指导,故本分析并不适宜作为日内或短线操作方向的参考。
[2]由于上述只是单一货币的分析,在判断交易品种方向之前仍需与另外一种资产的强弱进行比较以便确定二者的相对强弱。请投资者谨慎投资,并清楚考虑自身的风险承受能力。

其他品种相关信息

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【免责声明】本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本报告。分析逻辑基于作者的职业理解,清晰准确地反映了作者的研究观点,结论不受任何第三方的授意或影响。本报告的信息均来源于公开资料,本网站对这些信息的准确性和完整性不作任何保证,也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本网站已力求报告内容的客观、公正,但文中的观点、结论和建议仅供参考,不包含作者对市场价格涨跌或市场走势的确定性判断。
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